Przewodniki

Bitcoin i handel marginesami Altcoins dla początkujących

p> Dla handlowców z ograniczoną ilością zasobów kryptograficznych, mi. Bitcoin i altcoins, istnieje opcja handlu marżą w celu dodania dźwigni do inwestycji. W rzeczywistości zwiększa to kwotę zainwestowaną bez konieczności faktycznego posiadania aktywów. Należy podkreślić, że marża handlowa nie jest zalecana dla wszystkich i wiąże się z bardzo dużym ryzykiem.

Zacznijmy: Co to jest obrót marżą?

Handel marginesami pozwala traderowi na otwarcie pozycji z dźwignią. Na przykład - otworzyliśmy pozycję marży z dźwignią 2X. Nasze aktywa podstawowe wzrosły o 10%. Nasza pozycja wyniosła 20% ze względu na dźwignię 2X. Transakcje standardowe są przedmiotem obrotu z dźwignią 1: 1.

Obrót marżą jest możliwy ze względu na istnienie rynku pożyczek. Kredytodawcy udzielają pożyczek przedsiębiorcom, aby mogli inwestować w większe kwoty monet, a pożyczkodawcy korzystają z odsetek od pożyczek. W niektórych giełdach, takich jak Poloniex, użytkownicy udzielają pożyczek na rynki marż, a w innych zapewnia je sama giełda. Na przykład w giełdzie Poloniex każdy może pożyczać swoje bitcoiny lub altcoiny i korzystać z odsetek od pożyczki. Główną wadą jest to, że monety muszą znajdować się w portfelu giełdy, który jest dużo mniej bezpieczny niż zimny portfel.

Koszty i ryzyko związane z obrotem marżą

Jak wspomniano powyżej, koszt pozycji zabezpieczającej obejmuje wypłatę odsetek za pożyczone monety (na giełdę lub innym użytkownikom) oraz opłaty za otwarcie pozycji przy wymianie. Jako szansa na zwiększenie zarobków wzrasta również ryzyko straty. Maksymalna kwota, jaką możemy stracić, to kwota, którą zainwestowaliśmy, aby otworzyć pozycję. Ten poziom nazywa się wartością likwidacji. Wartość likwidacyjna to wartość, w której giełda automatycznie zamknie naszą pozycję, abyśmy nie stracili żadnych pożyczonych pieniędzy i tracą tylko nasze własne pieniądze.

Przykład: jeśli mówimy o standardowym obrocie, dźwignia 1: 1, wartość likwidacyjna ma miejsce, gdy pozycja osiąga wartość zero. W miarę wzrostu dźwigni, wartość likwidacyjna zbliży się do naszej ceny zakupu. Na przykład wartość Bitcoin wynosi 1 000 USD, kupiliśmy Bitcoin (długi) z dźwignią 2: 1. Koszt naszej pozycji wynosi 1000 USD, dodatkowo pożyczyliśmy 1000 USD więcej. Wartość likwidacyjna naszej pozycji wyniesie nieco ponad 500 USD - ponieważ na tym poziomie tracimy dokładnie nasze początkowe 1000 USD plus odsetki i opłaty. Obrót marżą również może być wbrew rynkowi, możemy również osiągnąć pozycję krótką z dźwignią.

Porady dotyczące marży

Zarządzanie ryzykiem - W przypadku transakcji na marżach ważne jest, aby istniały jasne zasady zarządzania ryzykiem, uważaj na nadmierną chciwość. Weź pod uwagę kwotę, którą chcesz zaryzykować, pamiętając, że możesz ją całkowicie stracić. Ustaw wyraźne poziomy zamykania pozycji, uzyskiwania zysku lub stop loss.

Obserwuj uważnie - Monety krypto są uważane za aktywa o nadmiernej zmienności. Obrót walutami kryptowalutnymi podwaja ryzyko. Dlatego spróbuj zrobić krótkoterminowe transakcje lewarowane pozycje. Ponadto, mimo że dzienne opłaty lub marża są nieistotne, w długim okresie opłaty mogą stanowić znaczną kwotę.

Ekstremalne ruchy - handel Crypto czasami ma ekstremalne fluktuacje, które występują w obu kierunkach ("Deep"). W tym przypadku ryzyko polega na tym, że głębokość dotknie naszej wartości likwidacyjnej. Może się zdarzyć, że dźwignia jest stosunkowo wysoka, więc wartość likwidacji jest stosunkowo bliska. W rzeczywistości możesz skorzystać z tych głębin i spróbować ustawić pozycje docelowe zamknięcia, mając nadzieję, że głębokość nad nimi przebije, pozostawiając ci przyzwoity zysk, a następnie wracając do poprzedniej ceny. Dodatkowe wskazówki dotyczące handlu Bitcoin i Altcoins - można przeczytać tutaj i tutaj.

Wymiana, która umożliwia handel z depozytem zabezpieczającym

Obecnie możliwa jest wymiana marży na większości giełd. Zalety transakcji lewarowanych są bardzo jasne, a kolejną ważną zaletą jest aspekt bezpieczeństwa. Handlarze Crypto powinni dążyć do zminimalizowania ilości monet, które trzymają na giełdach. Giełdy są uznawane za ostre cele dla hakerów, aw ostatnich latach doszło do kilku hackowań wymiany, ostatnią dużą przerwą było włamanie Bitfix w 2016 r., Kiedy skradziono trzecią część bitcoinów wymiany.

Obrót na marży pozwala nam otwierać zwiększone pozycje bez konieczności dostarczania wymaganego Bitcoin, dzięki czemu możemy trzymać mniej monet na koncie wymiany. Na przykład, jeśli nasz portfel składa się z pięciu Bitcoinów i chcemy zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku Bitcoin, pozycja krótka 10X może być otwarta i będzie odpowiadać 40% naszego portfela bitcoinów. Aby otworzyć pozycję, wymagana kwota to tylko jedna dziesiąta (10-krotna dźwignia). Oznacza to, że musimy trzymać tylko 0. 2 Bitcoin. Więc nasze Bitcoiny są bezpiecznie przechowywane w zimnych portfelach.

Bitmex - Bitmex zyskał dużą popularność w krótkim czasie i wielu traderów korzysta z niego często (np. Nasz zespół). Giełda oferuje do 100X dźwigni marży, zarówno długiej jak i krótkiej. Jest bardzo łatwy w obsłudze i ma dobre wsparcie. Za pomocą naszego linku możesz otrzymać 10% zniżki za pierwszą półrocze od opłat transakcyjnych po rejestracji. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z samouczkiem wideo handlu BitMEX.

Plus500 - Plus500 to firma w pełni regulowana na całym świecie. Przedsiębiorca z kontem Plus500 może handlować kontraktami CFD na rynku Forex, akcje, towary, opcje i indeksy. W zakresie handlu przy użyciu krypto marży oferują Bitcoin i wszystkie główne waluty do handlowania marżą (takie jak Etherem, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash i inne).Główna zaleta polega na tym, że są one w pełni regulowane (Plus500 UK Ltd jest autoryzowana i regulowana przez Financial Conduct Authority Authority FRN 509909), z 24-7 wsparciem i zobowiązaniem wobec milionów klientów. Możesz dołączyć i natychmiast rozpocząć transakcje z użyciem depozytu za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego. Dźwignia marży może być ustawiona na 1: 300, a start jest płynny, ponieważ konto demo można otworzyć bezpłatnie. Kliknij tutaj, aby rozpocząć handel. Pamiętaj, że podczas handlu twój kapitał jest zagrożony.

Bitfinex - ta wymiana koordynuje największy wolumen obrotu na rynku bitcoin USD, przy marży do 3,3X. Interfejs jest przyjazny dla użytkownika i jest łatwy do przeprowadzenia transakcji.

Poloniex - największa giełda kryptograficzna. Leveraged trading 11 Altcoins, nie ma transakcji na marży BTC USD. Dźwignia jest dostępna tylko dla 2. 5X. Stosunkowo wysokie oprocentowanie w przypadku zwarcia.

AVAtrade - kolejna ogólnoświatowa, dobrze znana giełda CFD, która umożliwia handel CFD bitcoina, a także niektórych głównych kryptowalut. Firma jest w pełni regulowana, a podobnie jak Plus500 istnieje darmowe konto demo. Oto samouczek wideo do rozpoczęcia pracy z AVAtrade: