Przewodniki

7 Porad dotyczących handlu kryptograficznego i najczęstszych błędów

p> Handel bitcoinami i Altcoinsami jest jak szalejąca rzeka. Jest to nieprzerwany, szybko zmieniający się proces, któremu często towarzyszą znaczące zdarzenia wtórne. Jeśli płyniesz pod prąd, możesz zniknąć całkowicie. Aby poprawić umiejętności handlowe i zrozumienie rynku, najlepiej uczyć się na błędach innych. Poniższy artykuł został napisany w oparciu o duże doświadczenie w dziedzinie kryptografii i po tysiącach pozycji kryptowalutowych w ciągu ostatnich lat. I oczywiście błędy powstały po drodze. Powinniśmy zaczynać?

Książka zamówień - Jak prawidłowo rozmieścić polecenia

Porozmawiajmy o prawidłowym sposobie korzystania z księgi zamówień. Wartość monety jest określana przez ostatnią zrealizowaną transakcję, na styku kupujących i sprzedających, lub według siły podaży i popytu. Te rozkazy podaży i popytu są ułożone w tabeli, lepiej znanej jako księga zamówień. W kryptografii chodzi tylko o zmienność. Tak więc, i zgodnie z poprzednimi wskazówkami podanymi w naszym artykule handlowym dotyczącym kryptografii, po wprowadzeniu pozycji zaleca się ustawienie poziomu sprzedaży w celu uzyskania zysków. Ewentualnie, dążąc do tego jednocześnie, ustaw stop loss, aby zminimalizować straty. Ale skąd dokładnie wiemy, gdzie umieścić te polecenia? Aby zidentyfikować obszary odporności i wsparcia, rozpoczynamy od analizy wykresu na najbardziej podstawowym poziomie. W tym zadaniu pomoże pracownik działu analizy technicznej dla początkujących. Identyfikujemy punkty, w których chcemy osiągnąć zysk (poziomy oporu) i jednocześnie identyfikujemy poziomy wsparcia. Odnosząc się do księgi zamówień, znajdziemy optymalne poziomy, na których faktycznie będziemy umieszczać te polecenia. Zauważ, że jeśli poziomy wsparcia się zepsują, czas obniżyć straty.

Identyfikacja poziomów sprzedaży w celu osiągnięcia zysku: Korzystając z księgi zamówień, identyfikujemy obszary oporu, które wcześniej analizowaliśmy. Jest prawdopodobne, że w pobliżu tych miejsc znajduje się odporna, masywna dostawa ("ściana" poleceń sprzedaży). Sztuką jest umieszczenie naszych poleceń sprzedaży dokładnie o krok do przodu, po nieco niższej cenie, więc w przypadku, gdy żądania zaczną zżerać ścianę zasilającą - nasze polecenie zostało już umieszczone i sprzedane, by zyskać.

Identyfikacja poziomów stop loss w celu minimalizacji strat: W książce zleceń identyfikujemy punkty wsparcia, które analizowaliśmy wcześniej. Jest prawdopodobne, że bycie wspierającym, ogromny popyt ("ściana" kupujących) jest obecny w tych miejscach. Jest to najlepsza strefa do umieszczenia polecenia stop loss, chociaż powinna być umieszczona nieco niżej niż strefa wysokiego popytu.Dostaną się do naszej dyspozycji tylko wtedy, gdy sprzedającym uda się obniżyć cenę, a "ściana" kupujących pęknie. "Ściana" kupujących działa jako rodzaj poziomu ochrony dla naszego dowództwa.

Czy możliwe jest równoczesne umieszczenie komendy 'take profit' i 'stop loss'? W chwili pisania, z wyłączeniem niektórych dźwigni wymiany handlowej, takich jak Bitmex, obecne giełdy handlowe nie obsługują jednoczesnego umieszczania dwóch poleceń. W idealnym świecie moglibyśmy ustawić zarówno stop loss dla handlu, jak i poziomy realizacji zysków, zmniejszając ryzyko znacznej straty. Dopóki tak się nie stanie, ustalimy to, co mamy - zwykle ustalam poziomy zysku dla pewnej części pozycji, przy ustalaniu poziomu stop loss dla pozostałych.

Analiza wykresów - Altcoins vs Bitcoin and vs Dollar

Major Altcoins mają największy wolumen handlu ponownie USD. Dlatego należy analizować wykresy tych Altcoinów, porównując je z ich wykresem bitcoinów i ich wykresem wartości dolara. Tutaj, na CryptoPotato, upewniamy się, że robimy to dla naszych cotygodniowych raportów rynkowych. Gdybyśmy wyłącznie analizowali wykres wartości bitcoinów, z pewnością stracilibyśmy okres akumulacji w Ethereum około 300 $ (wróćmy do 300 $ akumulacji bitcoinów w 2015 r.?). W chwili pisania Ethereum jest handlowany miesiąc później, za więcej niż 1000 $ za jeden eter.

Ethereum gromadzi się około 300 $ (żółty obszar wykresu) do momentu, gdy niebo wzbije się w górę.

Celuję w twoje emocje

Niezłomna zasada w handlu mówi, że nigdy nie powinieneś angażować swoich emocji w handel. Jest to podstawowa zasada dla każdego, kto handluje przez dowolny okres, ale szczególnie dla tych, którzy handlują przez krótki okres. Wyobraź sobie, że kupujesz Bitcoin zgodnie ze strategią DCA: Powiedzmy, że cena Bitcoina rozbił się o 40% w ciągu trzech dni. Co teraz? Oczywiście jest to czas na zakup drugiej porcji monety (według DCA) i średnią początkową cenę wejścia. Ale zamiast tego prawie wszyscy, których znam, mieli "zimne stopy" dokładnie w "przerażającym" momencie spadku i nie ukończyli zakupu drugiego udziału. Dlaczego nam się to przydarza? Jedno słowo - emocja. Emocje, w tym przypadku - strach przed utratą, wpływają na nas i całkowicie zaburzają nasz plan działania. Jeśli jesteś jednym z nich (tak, większość), który nie kupi drugiego udziału w powyższym przykładzie - powinieneś rozważyć swoją przyszłość jako przedsiębiorca, szczególnie handlowiec kryptograficzny. Przezwyciężanie emocji jest również ważne po nieudanym handlu lub po sprzedaniu monety, która rośnie w niebo tuż po jej sprzedaży (FOMO). Podsumowując, nie żałuj zysków, które straciłeś i nie czuj się winny z powodu przegranych transakcji. Przygotuj plan działania wraz z zestawem celów i postępuj zgodnie z nimi - tak jakbyś był zaprogramowanym komputerem. Ludzie nie są istotami racjonalnymi.

Rekomendacja dla takiego planu: Po wprowadzeniu komend sprzedaj cel i gdy moneta osiągnęła swój pierwszy cel, musisz zamknąć połowę swojej pozycji. Tymczasem zwiększ stop loss do początkowego poziomu wejściowego (aby nie stracić w ogóle).Na drugim poziomie docelowym należy zamknąć dodatkowy kwartał pozycji. Teraz prawdopodobnie pozostaniesz na tym poziomie z jedną czwartą, choć tylko z zyskami - gdy tylko pieniądze z funduszu zostaną zwrócone "do domu". W tym momencie gra z zyskiem staje się nieograniczona. Monety, które pompują 2 000% w ciągu dwóch tygodni, nie są rzadkim widokiem w świecie krypto. Kiedy grasz tylko swoje zyski - jesteś po bezpiecznej stronie i stajesz się o wiele łatwiejszy.

Co idzie w dół - niekoniecznie musi wzrosnąć ponownie

Dodatkowym częstym błędem jest poszukiwanie rozbitych monet, zgodnie z ich wartością wobec Bitcoina, mając nadzieję, że powrócą do swoich cen. Tak więc newsflash - są monety, które są lat świetlnych od ich szczytowych poziomów. Weź na przykład Aurorę; w marcu 2014 r. zanotowano rekordową cenę 0,14 Bitcoina za jedną Aurorę. W chwili pisania, Aurora handluje z rabatem 99,9% - 0,00014 Bitcoinów. Czy (cholerna) Aurora może wykonać ruch w górę 1000x? Nigdy się nie dowiesz. Na pewno nie można założyć, że moneta jest niższa niż jej szczytowa cena, jest szansą, a nie spadającym nożem. Istnieją również monety, które zniknęły i powoli wydostały się z ciągłego handlu - scenariusz budzący grozę warty rozważenia (szczególnie w przypadku niskich i wysokich wartości).

Czas to pieniądz

Tydzień na rynku kryptografii to trzy miesiące na tradycyjnej giełdzie kapitałowej, pod względem wydarzeń i zdarzeń. Ten, kto chce wskoczyć na głęboką wodę krypto-handlu, musi podążać nią nie tylko codziennie, ale co godzinę. To nie wszyscy mogą grać w tę grę. Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę czas zainwestowany w ten proces. Czasami opłaca się być inwestorem długoterminowym, a nie codziennym przedsiębiorcą. Przy okazji, jako codzienny przedsiębiorca niekoniecznie oznacza, że ​​jesteś zobowiązany do kupowania i sprzedawania każdego dnia. Transakcje mogą dotrzeć do miejsca docelowego w ciągu kilku minut, a także w ciągu kilku miesięcy. Pomyśl o czasie, w którym chcesz zainwestować w badanie i śledzenie rynku. Pamiętaj, że twój czas ma marginalny koszt, czyli innymi słowy - twój czas ma metkę. Jeśli zdecydowałeś się poświęcić swój czas i wysiłek na codzienną wymianę, lepiej zacząć od małych dawek i zbadać wydajność przed zwiększeniem zainwestowanych kwot. Jest to jeszcze dodatkowa korzyść krypto - możliwość handlowania na mikro-transakcjach. W odróżnieniu od rynku kapitałowego, jeśli rzucisz okiem na akcje Apple, będziesz musiał kupić minimalny udział w wysokości kilku tysięcy dolarów, w kryptografii możesz wykonywać transakcje w wysokości kilku centów.

Pierwszy błąd: kupuję Ripple, ponieważ jego cena jest względnie tania w porównaniu do Ethereum

. Częstym błędem dla początkujących jest patrzenie na cenę monety, a nie na pułap rynkowy. Tak jak oceniasz firmę poprzez jej skuteczność na rynku, która jest obliczana przez pomnożenie liczby akcji razy cena pojedynczego udziału, to samo dzieje się dla Altcoins. Liczba istniejących monet w obiegu pomnożona przez cenę monety.W przypadku monety o niskiej cenie, takiej jak Ripple, istnieje jedynie wpływ psychologiczny na kupujących. Nie ma różnicy, czy jeden Ripple jest równy jednemu dolarowi, i jest tam miliard Ripples, albo jeśli jeden Ripple równa się tysiącom dolarów i miliony jednostek Ripple. Dlatego od teraz, analizując monety pod kątem inwestycji na CoinMarketCap, spójrz głównie na bardziej znaczącą liczbę, która jest pułapem rynkowym, i skup się mniej na cenie za jedną monetę.

Drugi błąd: nie wkładaj wszystkich swoich jajek do jednego koszyka

Crypto jest naprawdę nieprzewidywalny. Podczas czerpania zysków z setek procent, sekcja wytrzymuje teraz i nadal będzie dziesiątki miliardów dolarów wymazane płasko w przyszłości. Kiedy Bitcoin traci swoją wartość w stosunku do dolara amerykańskiego, Altcoins zwykle przechodzą ten sam proces. Z prostej matematyki wynika, że ​​nawet posiadanie części portfela w Altcoins, takich jak Ethereum i Litecoin, zwykle nie wystarcza, aby uniknąć zgubienia dużej części portfela wartosci USD po zrzuceniu Bitcoin.

W 2015 i na początku 2016 roku, gdy Bitcoin utrzymywał się na stabilnym - tak mocnym, jak Bitcoin - tasowaniu około 300 $ za jeden BTC, gra handlowała Altcoinami, aby zdobyć więcej Bitcoinów. Oczekiwano, że Bitcoin będzie w przyszłości wzrastał (efekt Pigmaliona). Posiadanie dość zmiennego zasobu bazowego, takiego jak Bitcoin, zwiększa naszą potrzebę porównywania wyników portfela zarówno pod względem wartości Bitcoin, jak i wartości dolara. Wielu handlarzy zmniejszyło liczbę Bitcoinów, które trzymają w ciągu ostatniego roku (hej, i nie było trudno, gdy Ethereum zostało odcięte o 70% od swojego bitcoina cały czas na wysokim poziomie), mimo że miał on przyjemną dolara. Wzrost Bitcoina przyniósł ogromne zyski na rynku kryptografii, co spowodowało, że jego łączny limit rynkowy wzrósł 30 razy w ciągu ostatniego roku! Jako inwestorzy ważne jest, aby utrzymywać Bitcoin jako swój podstawowy zasób, ale także aby nie zapominać o wartości dolara, a czasami by czerpać zyski. Zawsze powinieneś widzieć większy obraz - krypto to tylko jedna z warstw twoich opcji inwestycyjnych. Istnieją również giełdy, nieruchomości, obligacje i wiele innych możliwości inwestycyjnych. Ważne jest rozłożenie ryzyka między portfelem kryptograficznym, a także w całym portfelu inwestycyjnym gospodarstw domowych.

Trzeci błąd: Bitcoin bardzo się zwiększył, więc kupię Litecoina

Jak wspomniano powyżej, istnieją dwa sposoby na zbadanie inwestycji w Altcoins - kontra Bitcoin i w stosunku do dolara amerykańskiego. Jest to częsta pomyłka wśród tych, którzy przegapili pociąg Bitcoin i chcą zarobić na innych altcoinach. Inwestorzy ci muszą sprawdzić inwestycję pod względem dolara, ponieważ wymieniają dolary amerykańskie lub na FIAT, aby kupić krypto (zamiast kupować za pomocą bitcoinów, które już posiadają).

Co tu złapiecie? Spójrz na poniższy wykres Litecoin, pokazujący jego wydajność od marca do grudnia 2017 r .:

Żółta linia reprezentuje cenę Litecoina w wartości Bitcoina, zielony przedstawia cenę dolara w Litecoin, niebieska linia oznacza całkowity limit rynkowy LTC w USD.

Bitcoin-mądre, pierwsze założenie, że wartość Altcoins zmniejsza się, gdy wartość Bitcoin wzrasta, jest poprawna. Uwaga dodatkowa: nie jest to prawdą przez cały czas; Kiedy Chiny zakazały wymiany krypto, pieniądze wyleciały ze wszystkich krypt - Bitcoin odmówił, a Altcoins jeszcze bardziej odmówił.

Pod względem dolara, jak widać - cena Litecoin wzrosła wraz z Bitcoinem (ale mniej). Przypomnienie o większości tych, którzy cytują "Bitcoin znacznie się zwiększył, kupię Litecoin", kupię Litecoin z FIATem (lub konwertując na Bitcoin, a potem na Litecoin zaraz po - co jest takie samo). W związku z tym, uczenie się z wykresu przy zachowaniu tego samego zachowania, gdy wartość Bitcoina spadnie, wartość USD Altcoins również spadnie (choć w ujęciu procentowym będzie prawdopodobnie mniejsza, ale nadal będzie spadać).

Podsumowując

Dobrzy handlowcy potwierdzają swoje błędy, a co ważniejsze - analizują i uczą się od nich, poprawiając w ten sposób ich umiejętności w zakresie zrozumienia rynku. Więc jakiego rodzaju przedsiębiorcy jesteście? Czy znalazłeś się gdzieś w tym artykule? Chcielibyśmy usłyszeć w sekcji komentarzy poniżej , a Ty możesz podzielić się tym artykułem z kimkolwiek, kogo uważasz za stosowną.

Zapraszamy również do lektury poprzedniego artykułu - 8 wskazówek na temat handlu Bitcoinem i Altcoins.